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Dacheng Ruijing Flxbl Alloc (001300)

Shanghái

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 大成基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 3.21B

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Posiciones en 001300

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng Ruijing Flxbl Alloc (001300). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Ruijing Flxbl Alloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.680	5.680
Acciones	94.220	94.220
Bonos	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.477	15.184
Precio/Valor Contable	1.914	1.983
Precio/Ventas	1.329	1.416
Precio/Flujo de Caja	5.713	7.778
Rendimiento del dividendo	1.978	2.262
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.485	18.479

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	64.370	17.837
Industria	13.030	24.384
Consumo cíclico	11.080	15.068
Bienes de consumo	5.160	5.144
Tecnología	4.180	18.768
Energía	2.180	3.118

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	9.87	17.06	+0.06%
Haohua Chemical Science Technology	CNE0000016V4	9.60	32.42	-1.40%
Chifeng Jilong Gold Mining	CNE000001H94	8.99	18.44	+1.32%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	7.69	7.820	+1.56%
Zijin Mining A	CNE100000B24	7.68	18.24	+2.99%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	6.56	15.11	+0.67%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	6.19	7.90	-0.25%
CMOC	CNE100001NR0	5.26	9.20	+1.77%
Western Metal A	CNE100000684	4.93	15.18	-0.39%
Yantai Moon Co Ltd	CNE0000000S4	4.00	11.56	-0.26%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10.03B	17.63	8.08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.23B	16.24	8.08	20.00
Dacheng China Securities Dividend I	4.49B	9.77	6.72	13.19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.04B	4.95	11.04	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.74B	2.44	6.50	14.90

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