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Dacheng Ruijing Flxbl Alloc (001300)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.24B

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Posiciones en 001300

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng Ruijing Flxbl Alloc (001300). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Ruijing Flxbl Alloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.580	6.580	0.000
Acciones	93.550	93.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.098	15.113
Precio/Valor Contable	1.818	1.854
Precio/Ventas	1.232	1.228
Precio/Flujo de Caja	8.772	7.448
Rendimiento del dividendo	2.529	2.909
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.357	17.629

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	70.250	19.056
Consumo cíclico	10.800	14.959
Industria	8.040	26.204
Energía	6.520	4.295
Bienes de consumo	2.210	7.246
Tecnología	2.190	16.155

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	9.02	14.54	+0.76%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	8.69	7.52	-1.57%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	7.99	5.630	-0.53%
Haohua Chemical Science Technology	CNE0000016V4	7.88	30.05	-1.80%
Zijin Mining A	CNE100000B24	7.28	15.53	-0.96%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	6.90	13.50	-0.81%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	6.10	12.46	-0.95%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	5.93	12.33	-1.28%
CMOC	CNE100001NR0	5.62	7.16	-1.92%
Western Metal A	CNE100000684	4.41	16.10	-2.01%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	10.48	7.69	14.00

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