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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

Shanghái

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26/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.95B

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Posiciones en 090007

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dacheng Strategy Return Stock Fund (090007). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng Strategy Return Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.600	39.600	0.000
Acciones	60.450	60.450	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.592	16.090
Precio/Valor Contable	1.179	1.930
Precio/Ventas	0.767	1.404
Precio/Flujo de Caja	7.249	8.716
Rendimiento del dividendo	3.366	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.030	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.890	16.301
Industria	26.460	19.008
Salud	14.560	7.764
Consumo cíclico	12.600	11.722
Materias primas	7.220	16.724
Bienes de consumo	4.940	10.214
Servicios de comunicación	2.780	4.786
Energía	1.440	10.485
Servicios públicos	0.110	7.161

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 265

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zte A	CNE000000TK5	7.40	30.98	-0.13%
COSCO Shipping	CNE100000601	5.07	13.65	-1.73%
Huaqin Technology Co Ltd Class A Shares	-	4.43	-	-
Guangshen Railway	CNE000001Q44	4.05	3.37	+0.30%
Camel Group	CNE1000013D7	3.32	8.68	-1.03%
Apeloa A	CNE000000Q45	2.82	16.20	+2.40%
HUAYU Auto	CNE000000M15	2.03	16.76	-1.18%
Jointown Pharm	CNE100000W45	1.89	5.25	-1.50%
Zhejiang Wufangzhai Industry	CNE100005PH7	1.86	18.56	-1.80%
Guangzhou Shiyuan Electronic	CNE100002K47	1.80	37.79	-1.15%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
DaCheng Competitive Advantage Equit	3.28B	12.21	8.99	11.87

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USD/CAD	1.4024	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	159.92	+0.23	+0.14%

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