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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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2.475 -0.010 -0.26%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.3B

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Posiciones en 0P0001DIHP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.670	2.540	0.870
Acciones	42.140	49.550	7.410
Bonos	22.280	22.280	0.000
Otros	33.900	36.040	2.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.145	10.325
Precio/Valor Contable	1.420	1.517
Precio/Ventas	1.188	1.090
Precio/Flujo de Caja	4.891	5.713
Rendimiento del dividendo	3.964	5.082
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.296	15.268

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	36.660	16.716
Servicios financieros	27.420	16.734
Energía	15.260	11.081
Industria	12.590	14.981
Bienes Raíces	6.030	5.477
Materias primas	1.840	11.839
Bienes de consumo	1.700	8.165
Consumo cíclico	0.660	12.599
Servicios de comunicación	-0.030	4.455
Tecnología	-0.150	3.830
Salud	-1.960	7.651

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dahlia Saturn C	-	14.95	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	13.28	119.25	+0.78%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7.38	32.35	+0.72%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.22	15,882.860	+0.00%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	5.58	124.95	+0.74%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	5.28	27.86	+1.09%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	4.40	34.85	+1.07%
SABESP	BRSBSPACNOR5	4.33	93.00	+2.15%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4.06	13.84	+0.65%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.95	42.71	+1.76%

Principales fondos de otros activos de Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		390.58M	0.60	5.13	-

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EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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