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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)

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11,232.000 +56.000 +0.50%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000C9K8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 358M

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Posiciones en 0P00016N25

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged (0P00016N25). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.440	1.440	0.000
Otros	98.560	98.560	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.440	5.254

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Core Bond Strategy Fund - The Jpy Non-Hedged Class Unit	-	98.56	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	728.65B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	339.9B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	188.31B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	109.39B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	100.05B	-3.07	-7.26	-

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