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Daiwa Brazil Bond Open Dividend 1 Month (LP62006866)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005X37

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.39B

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Posiciones en LP62006866

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Month (LP62006866). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.310	5.310	0.000
Bonos	94.690	94.690	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.690	68.051
Efectivo	5.310	10.397

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Brazil Bond Mother Fund	-	99.52	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727.04B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	346.31B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	193.49B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.79B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.76B	-3.07	-7.26	-

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