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Daiwa Brazil Bond Open Dividend 1 Month (LP62006866)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005X37

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.11B

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Datos históricos LP62006866

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10.01.2025	3,733.000	3,733.000	3,733.000	3,733.000	1.22%
09.01.2025	3,688.000	3,688.000	3,688.000	3,688.000	-0.46%
08.01.2025	3,705.000	3,705.000	3,705.000	3,705.000	-0.51%
07.01.2025	3,724.000	3,724.000	3,724.000	3,724.000	2.59%
06.01.2025	3,630.000	3,630.000	3,630.000	3,630.000	1.45%
30.12.2024	3,578.000	3,578.000	3,578.000	3,578.000	-1.05%
27.12.2024	3,616.000	3,616.000	3,616.000	3,616.000	-1.12%
26.12.2024	3,657.000	3,657.000	3,657.000	3,657.000	0.03%
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20.12.2024	3,704.000	3,704.000	3,704.000	3,704.000	6.16%
19.12.2024	3,489.000	3,489.000	3,489.000	3,489.000	-3.96%
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13.12.2024	3,802.000	3,802.000	3,802.000	3,802.000	-1.20%
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Máximo: 3,848.000

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Promedio: 3,681.579

% var.: 2.470

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