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Daiwa Dc Daiwa Emerging Countries Bond Index Fund (0P0000P1G6)

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17,748.000 +197.000 +1.12%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

ISIN: JP90C0007487

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.92B

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Posiciones en 0P0000P1G6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa DC Emerging Countries Bond Index Fund (0P0000P1G6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa DC Emerging Countries Bond Index Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.590	8.590	0.000
Bonos	91.410	91.410	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.823	71.919
Efectivo	8.586	13.305
Corporativo	0.591	9.191

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	99.71	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	723.15B	-2.49	-2.91	-0.30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	345.89B	9.38	5.09	2.20
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.92B	9.25	5.75	2.21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	107.33B	3.58	4.69	1.04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.45B	-4.63	-7.47	-

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