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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Hedged (0P00018PMJ)

Tokio

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8,045.000 +15.000 +0.19%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRM7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98.23B

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Posiciones en 0P00018PMJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Hedged (0P00018PMJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.420	3.420	0.000
Bonos	96.580	96.580	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.564	60.675
Corporativo	12.011	51.270
Efectivo	3.425	13.315

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Foreign Bond Index Hdg Mother Fund	-	99.71	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	724.05B	-2.49	-2.91	-0.30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	346.94B	9.38	5.09	2.20
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.38B	9.25	5.75	2.21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	105.38B	3.58	4.69	1.04
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	83.06B	11.11	5.96	2.82

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