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Daiwa Foreign Currency Nippon Bond Fund 2015-03 Hedged/qualified Open End (0P00015M4P)

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9,923.260 -0.740 -0.01%

20/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000BJJ4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 393M

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Posiciones en 0P00015M4P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Foreign Currency Nippon Bond Fund 2015-03 He (0P00015M4P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Foreign Currency Nippon Bond Fund 2015-03 He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.460	4.460	0.000
Bonos	95.540	95.540	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.542	51.270
Efectivo	4.458	13.315

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Fgn Ccy Nippon Bd Mother	-	99.54	-	-
	Cash And Cash Equivalent	-	0.46	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	722.76B	-2.49	-2.91	-0.30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	348.04B	9.38	5.09	2.20
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.41B	9.25	5.75	2.21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	107.69B	3.58	4.69	1.04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.84B	-4.63	-7.47	-

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