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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5)

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15,579.000 +45.000 +0.29%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052U5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 344.91B

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Posiciones en 0P0000FZQ5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.630	1.630	0.000
Otros	98.370	98.370	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.630	5.559

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
L&G Global Aggregate Bond Fund (ex Japan)	-	16.83	-	-
Global Core Bond Fund	-	15.69	-	-
Fund (no currency hedging)	-	14.86	-	-
Fund (non-hedged class)	-	10.88	-	-
Daiwa Mid-to-Long Term Global Bond Fund	-	8.87	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	8.68	-	-
Daiwa/Deca European Bond Active Fund	-	6.82	-	-
Fund Class S Q5 Beneficiary Certificate	-	5.88	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4.93	-	-
Daiwa US Bond Fund	-	1.99	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	722.78B	-2.49	-2.91	-0.30
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.76B	9.25	5.75	2.21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	106.7B	3.58	4.69	1.04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.23B	-4.63	-7.47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	83B	11.11	5.96	2.82

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