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Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select (0P0000AET1)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052Z4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 417.24B

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Posiciones en 0P0000AET1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select (0P0000AET1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.790	3.850	0.060
Acciones	1.100	1.190	0.090
Bonos	0.960	0.960	0.000
Otros	94.140	94.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.702	19.897
Precio/Valor Contable	3.509	3.086
Precio/Ventas	4.129	2.705
Precio/Flujo de Caja	18.458	13.474
Rendimiento del dividendo	1.061	1.762
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.815	11.392

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.120	22.991
Salud	25.320	15.650
Servicios financieros	18.920	17.649
Consumo cíclico	18.690	11.598
Industria	3.380	6.957
Servicios de comunicación	1.570	6.066

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Atlas HJ JPY (yen hedge)	-	14.80	-	-
Japan Market Neutral Fund II	-	14.69	-	-
BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund Class I 2 Yen Hedged	-	14.58	-	-
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	-	13.86	-	-
M & A Arbitrage Strategic Fund (For FOFs)(QII)	-	10.80	-	-
Nineteen Seventy Seven Global Merger Arbitrage Japan Limited	-	7.73	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Macro Fund ZH(JPY) Class	-	4.87	-	-
Short-term interest rate trend following strategy fund	-	3.92	-	-
JPM Global Macro Opps I (acc) JPYH	LU1410361221	2.98	-	-
Sparx Fund Takumi	-	2.95	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,717.06B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800.63B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	749.47B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561.01B	26.65	16.61	12.86
Daiwa DC Foreign Equity Index	360.5B	28.52	18.49	14.17

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