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Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund (0P0000ZE15)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009JN6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.7B

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Posiciones en 0P0000ZE15

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund (0P0000ZE15). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.090	3.090	0.000
Bonos	96.910	96.910	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.912	86.103
Efectivo	3.088	9.686

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa CPI linked Government Bond MF	-	99.70	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727.74B	-2.49	-2.91	-0.30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	350.66B	9.38	5.09	2.20
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.79B	9.25	5.75	2.21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	109.14B	3.58	4.69	1.04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.84B	-4.63	-7.47	-

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