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Daiwa Currency Select Nb Us Bond Strategy Fund Currency Select D1m (0P0000X2HO)

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3,048.930 -0.070 -0.00%

27/09 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008MS1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13M

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Posiciones en 0P0000X2HO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Cur (0P0000X2HO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Cur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.560	40.190	17.630
Bonos	74.420	111.720	37.300
Convertibles	3.140	3.140	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.705	15.179
Precio/Valor Contable	2.615	2.617
Precio/Ventas	0.927	1.530
Precio/Flujo de Caja	6.038	9.655
Rendimiento del dividendo	0.543	4.940
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.431

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.470	29.841
Gobierno	-5.344	25.235
Titulizado	29.049	1.700
Efectivo	22.450	5.388
Derivado	0.065	8.766
Municipal	1.138	1.138

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Neuberger Berman Strat Inc A USD Acc	IE00B87L2R26	97.85	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	723.15B	-2.49	-2.91	-0.30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	345.89B	9.38	5.09	2.20
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.92B	9.25	5.75	2.21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	107.33B	3.58	4.69	1.04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.45B	-4.63	-7.47	-

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