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Daiwa Us Government Bond Fund Hedged Dividend 1 Year (0P0000YZLV)

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8,306.000 +74.000 +0.90%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009B47

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.59B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa US Government Bond Fund Hedged Dividend 1 Ye (0P0000YZLV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa US Government Bond Fund Hedged Dividend 1 Ye incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.600	10.600	0.000
Bonos	89.400	89.400	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.396	52.804
Efectivo	10.604	1,627.150

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	98.55	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.26B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342.04B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.03B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.07B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.91B	-4.33	-7.34	-

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