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Daiwa Us Reit Plus Dividend 1 Month Unhedged (0P00017JSY)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CXW6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.88B

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Posiciones en 0P00017JSY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa US REIT Plus Dividend 1 Month UnHedged (0P00017JSY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa US REIT Plus Dividend 1 Month UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.290	1.290	0.000
Bonos	98.710	98.710	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.714	79.416
Efectivo	1.286	35.324

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Star Helios Plc	-	98.71	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,738.68B	15.02	10.84	10.81
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	782.19B	14.81	13.01	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	739.82B	18.02	11.73	9.42
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	550.7B	20.25	16.62	12.09
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	415.4B	1.65	-0.41	-0.26

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Petróleo Brent	76.06	+0.98	+1.31%
Cobre	4.4745	+0.0430	+0.97%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.94	+0.01	+0.01%
Plata	32.825	+0.216	+0.66%

USD/MXN	20.3045	+0.2135	+1.06%
EUR/USD	1.0915	+0.0039	+0.35%
USD/JPY	151.93	-0.19	-0.13%
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