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Daiwa Dc Daiwa World Asset (6 Wings/growth) (0P00009ZTU)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RZ6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.67B

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Posiciones en 0P00009ZTU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Wld Asset Gth DC (0P00009ZTU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Wld Asset Gth DC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.520	4.520
Acciones	81.640	81.640
Bonos	9.670	9.670
Preferentes	3.490	3.490
Otros	0.690	0.690

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.839	16.275
Precio/Valor Contable	1.341	1.547
Precio/Ventas	1.379	2.675
Precio/Flujo de Caja	9.251	10.657
Rendimiento del dividendo	3.470	3.926
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.684	10.072

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	48.050	36.399
Industria	11.050	11.462
Servicios financieros	9.620	14.186
Tecnología	8.340	16.754
Consumo cíclico	7.200	10.088
Servicios de comunicación	3.680	5.068
Salud	3.560	6.516
Bienes de consumo	3.000	6.322
Materias primas	2.620	4.405
Servicios públicos	1.440	5.884
Energía	1.440	4.723

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Daiwa High Dividend Japan Equity MF	-	24.92	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	20.50	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	19.43	-	-
Daiwa North America High Div Equity MF	-	19.23	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	4.84	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	4.84	-	-
Daiwa Europe High Dividend Equity MF	-	4.59	-	-
Daiwa Asia Oceania High Div Equity MF	-	0.78	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,717.06B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800.63B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	749.47B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561.01B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417.24B	0.61	-0.96	-0.39

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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