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Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select (0P0000FZQ3)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052S9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 557.33B

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Posiciones en 0P0000FZQ3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select (0P0000FZQ3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.470	1.470
Acciones	10.650	10.650
Otros	87.880	87.880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.783	17.291
Precio/Valor Contable	2.497	2.786
Precio/Ventas	1.376	1.938
Precio/Flujo de Caja	10.907	11.383
Rendimiento del dividendo	1.748	2.367
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.423	10.893

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.110	21.344
Servicios financieros	14.200	16.171
Salud	11.880	13.181
Consumo cíclico	10.460	10.750
Industria	10.440	10.474
Servicios de comunicación	7.670	7.588
Bienes de consumo	6.610	7.952
Energía	4.250	4.904
Materias primas	3.510	3.887
Servicios públicos	3.100	3.399
Bienes Raíces	0.790	2.028

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi US Large Cap Core Strategy Fund	-	13.09	-	-
Global Focus Growth Equity Fund Class I (Yen denominated)	-	11.15	-	-
GlobalX ESG Management Company ETF (US nationality, USD denominated)	-	11.09	-	-
Franklin Global Equity 1	-	10.90	-	-
Capital Group Global New Perspective Fund (Lux) Class P (JPY)	-	10.75	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	7.91	-	-
Nissay/Intermead Global Equity Fund	-	6.63	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	6.02	-	-
Global carefully selected stock fund	-	4.94	-	-
UBS Global Opportunities (ex Japan) Equity Fund	-	4.74	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,693.22B	15.88	13.25	10.05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	743.42B	24.90	12.89	9.43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757.7B	16.93	12.54	9.17
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	421.9B	0.69	-0.96	-0.39
Daiwa DC Foreign Equity Index	365.63B	29.26	18.87	12.94

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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