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Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY)

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Danica Pension

ISIN: DK0060001428

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.48M

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Posiciones en 0P000019QY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danica Balance 100% Defensiv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.130	8.240	2.110
Bonos	85.400	92.610	7.210
Convertibles	0.210	0.210	0.000
Otros	8.260	8.450	0.190

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.476	12.953
Precio/Valor Contable	1.068	1.406
Precio/Ventas	0.795	0.808
Precio/Flujo de Caja	4.119	4.609
Rendimiento del dividendo	0.671	2.494
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.495	10.376

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	49.480	49.480
Consumo cíclico	26.480	26.480
Materias primas	11.150	11.150
Tecnología	7.670	7.670
Industria	2.790	2.790
Servicios de comunicación	2.440	2.440

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 291

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL	DK0060448918	7.57	95.260	+0.07%
Danica Ejendomsselskab Strukt. Oblg. 2017	DK0030295142	6.30	-	-
Blackrock Speciali	IE00B3Y36C92	5.39	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	DK0016209323	4.74	95.620	+0.06%
BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	LU0783530743	4.35	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	3.54	109.210	-0.29%
Den Professionelle Forening Danske Inves	DK0060239325	2.37	-	-
Grand Harbour I BV	XS0927882026	2.16	-	-
ALME Loan Funding 2013-1 Ltd.	XS0919039544	2.16	-	-
Cairn CLO III B.V.	XS0894449932	1.88	-	-

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