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Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende Kl Dkk H (0P00001NO7)

Copenhagen

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Danske Invest

ISIN: DK0060010924

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 469.57M

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Posiciones en 0P00001NO7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DK (0P00001NO7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.860	4.010	0.150
Bonos	92.190	92.190	0.000
Convertibles	0.140	0.140	0.000
Otros	3.810	3.810	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	66.757	18.445
Corporativo	12.796	26.857
Gobierno	12.637	95.497
Efectivo	3.876	37.812
Derivado	-0.030	73.224

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	10.41	-	-
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	8.22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.7%	DK0009538142	7.24	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004132404	6.82	-	-
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh	DK0060791994	5.96	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	5.91	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	5.41	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009361628	4.00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.4%	DK0009515959	3.87	-	-
Danske Invest NM Obl LV Akk KL DKK W	DK0060790327	3.81	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.95B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.12B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.34B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	2.02B	2.60	1.42	0.55
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.69B	0.62	-4.69	1.22

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