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Danske Invest Neutral T (0P00000NP2)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008804117

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.08M

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Posiciones en 0P00000NP2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest Neutral T (0P00000NP2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Neutral T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.010	4.960	1.950
Bonos	95.300	95.320	0.020
Convertibles	1.220	1.220	0.000
Preferentes	0.480	0.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.891	47.698
Efectivo	3.472	36.742
Gobierno	2.899	64.412

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ellevio AB 2.875%	XS1768718576	1.91	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%	XS2852966501	1.57	-	-
Swedbank AB (publ) 5.625%	XS2046625765	1.51	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 0.75%	XS2301127119	1.51	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	1.45	-	-
Arbejdernes Landsbank AS 4.875%	DK0030537840	1.37	-	-
Sydbank AS 5.125%	XS2675722750	1.33	-	-
ISS Global A/S 3.875%	XS2832954270	1.32	-	-
Balder Finland Oyj 1%	XS2288925568	1.29	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 1.875%	XS2325328313	1.28	-	-

Principales fondos de otros activos de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske Invest Tavoite 2030 Inc	414.57M	9.26	2.94	6.95
Danske Invest Tavoite 2030 Acc	414.57M	9.21	2.93	6.95
Danske Invest Tavoite 2040 Inc	152.64M	11.57	3.96	7.05
Danske Invest Tavoite 2040 Acc	152.64M	11.50	3.95	7.05
Danske Invest Neutral K	95.48M	4.25	-0.01	1.24

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EUR/MXN	21.6787	+0.0169	+0.08%
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EUR/JPY	160.28	-0.29	-0.18%

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