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Danske Invest Norsk Likviditet I (0P00000OA7)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: Danske Capital AS

ISIN: NO0008000536

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.33B

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Posiciones en 0P00000OA7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest Norsk Likviditet I (0P00000OA7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Norsk Likviditet I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	19.980	19.980
Bonos	79.440	79.440
Convertibles	0.580	0.580

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79.437	60.467
Efectivo	19.980	34.451

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rorosbanken Roros Sparebank 5.94%	NO0012811860	2.04	-	-
Kongsberg Gruppen ASA 5.6%	NO0010940422	1.73	-	-
Danske Bank A/S 5.79%	NO0010875016	1.72	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.57%	NO0010893639	1.70	-	-
Brage Finans As 5.19%	NO0011203440	1.55	-	-
Thon Holding AS 6.53%	NO0010885908	1.45	-	-
Sparebanken Vest 5.66%	NO0010890114	1.44	-	-
Orland Sparebank 5.66%	NO0013314708	1.44	-	-
Landsbankinn hf. 5.47%	XS2434370834	1.44	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 5.57%	XS2821758948	1.43	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Asset Management AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	6.01B	4.81	3.75	2.08
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3.96B	6.17	2.75	2.68
Danske Invest Norsk Obligasjon	318.05M	4.94	2.23	2.22
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	260.36M	5.20	3.70	2.21
Danske Invest Horisont Rente	152.08M	6.41	3.54	2.55

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