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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.520 | 2.600 | 0.080 |
Bonos | 97.300 | 97.330 | 0.030 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70.975 | 47.954 |
Corporativo | 25.016 | 57.472 |
Efectivo | 1.741 | 26.496 |
Titulizado | 1.305 | 21.805 |
Derivado | 0.775 | 37.706 |
Número de posiciones en largo: 524
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 1.26 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% | XS2468421248 | 0.90 | - | - | |
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4 | XS2242418957 | 0.83 | - | - | |
Argentina (Republic Of) | - | 0.82 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | - | 0.78 | - | - | |
Banco Nacional de Panama 2.5% | - | 0.73 | - | - | |
Jamaica (Government of) 7.875% | - | 0.72 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0.71 | - | - | |
Uzbekneftegaz JSC 4.75% | XS2010026727 | 0.67 | - | - | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 0.64 | 103.840 | +0.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Nye Markeder Obligasjon NOK | 87.91M | 6.68 | 6.50 | - | ||
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW | 4.12B | 6.17 | 3.09 | 2.76 | ||
Danske Invest Horisont Rente NOK | 4.12B | 5.91 | 2.74 | 2.38 | ||
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI | 4.12B | 5.95 | 2.93 | 2.63 | ||
Danske Global HY Obligasjon h | 12.42M | 5.53 | 0.79 | 3.09 |
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