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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 202.67M

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Posiciones en 0P00016T5D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016T5D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.440	7.440	0.000
Acciones	0.200	0.200	0.000
Bonos	92.180	92.540	0.360
Convertibles	0.180	0.180	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.684	51.612
Corporativo	22.435	23.391
Efectivo	7.437	56.000
Titulizado	0.062	0.385

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 359

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1.25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1.11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1.01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0.92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0.76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.72	105.260	+0.30%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0.69	-	-

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