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Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000U8ZL)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.81M

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Posiciones en 0P0000U8ZL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	26.150	29.330	3.180
Bonos	61.630	63.500	1.870
Preferentes	0.020	0.040	0.020
Otros	14.560	26.730	12.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.831	10.154
Precio/Valor Contable	1.345	1.401
Precio/Ventas	0.810	1.338
Precio/Flujo de Caja	2.665	16.428
Rendimiento del dividendo	6.708	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.027	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	29.570	14.708
Servicios financieros	18.540	14.375
Servicios públicos	16.450	23.392
Materias primas	12.770	17.141
Industria	7.620	11.080
Consumo cíclico	4.710	12.275
Bienes de consumo	3.850	11.746
Bienes Raíces	2.930	-3.349
Salud	2.320	6.501
Servicios de comunicación	0.890	2.677
Tecnología	0.350	2.416

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Capstone Macro Red FIC FIM	-	28.94	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	15.54	-	-
Itau Artax Ultra FIC FIM	-	12.94	-	-
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	10.76	-	-
Vila Rica Singular IX FIFM	-	7.58	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	3.08	-	-
Santander Acesso Absolute Macro Mult FIC	-	2.84	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2.39	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.7% 20/05/26	BRASAIDBS036	1.90	-	-
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 1.45%	BRMULTDBS080	1.85	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Santander (Brasil) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5.32B	68.46	87.12	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	3.43B	24.71	25.15	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	161.95M	6.80	5.92	4.81
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	140.29M	4.05	10.99	10.86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	130.84M	7.80	7.05	8.59

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Plata	31.405	+0.462	+1.49%

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EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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