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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 533.24M

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Posiciones en 0P0000UBEK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.970	4.040	0.070
Bonos	93.560	93.560	0.000
Otros	2.470	2.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.206	11.691
Precio/Valor Contable	6.744	1.490
Precio/Ventas	1.587	1.048
Precio/Flujo de Caja	4.201	10.064
Rendimiento del dividendo	10.314	7.085
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.369	15.807

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	22.098

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	39.82	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	7.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.44	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.00	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	3.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.14	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.71	15,608.410	+0.04%

Principales fondos de bonos de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65.12M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82.59M	3.42	9.00	8.70
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41.01M	12.73	10.60	8.41

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