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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 (0P00012E3B)

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100.970 -0.000 0.00%

14/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0949893530

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.23M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 (0P00012E3B). Nuestra información sobre los activos en cartera de DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	83.650	83.650	0.000
Bonos	16.350	106.310	89.960

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.468	30.991
Efectivo	54.863	33.358
Gobierno	44.669	45.887

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	18.29	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	15.88	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227727	11.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	10.51	-	-
Alemania 1A	DE000BU0E055	10.07	2.480	+0.40%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2%	FR0011885722	5.87	-	-
Berlin Hyp AG 0.375%	DE000BHY0BE0	5.78	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25%	DE000DHY4648	5.77	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312794663	5.76	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSH1	5.76	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.99B	3.45	2.24	0.66
I Euro High Yield Corporates FC	2.9B	6.10	1.94	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.9B	6.10	1.94	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.9B	5.74	1.48	3.55
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.9B	6.37	2.29	-

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