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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.970 | 2.210 | 0.240 |
Bonos | 97.490 | 97.840 | 0.350 |
Convertibles | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78.387 | 65.881 |
Corporativo | 13.262 | 25.550 |
Titulizado | 5.462 | 14.229 |
Efectivo | 1.900 | 28.709 |
Derivado | 0.459 | 65.650 |
Número de posiciones en largo: 277
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 2.77 | - | - | |
Ireland 2.6 18-Oct-2034 | IE000LQ7YWY4 | 2.51 | 99.410 | -0.45% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.77 | 96.08 | +0.18% | |
United States Treasury Notes | - | 1.69 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000H9 | 1.68 | - | - | |
Singapore (Republic of) | SG31A0000001 | 1.52 | - | - | |
Federal Home Loan Banks | - | 1.32 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000J5 | 1.31 | - | - | |
Korea (Republic Of) | KR103502G8C0 | 1.30 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.14 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 646.3M | 3.57 | 1.58 | 0.45 | ||
DekaTresor | 865.43M | 3.40 | 1.20 | 1.00 | ||
RenditDeka CF | 444.97M | 3.56 | -2.47 | 0.96 | ||
Deka-Multimanager Renten | 334.47M | 3.28 | -1.62 | 0.04 | ||
Multirent-INVEST | 316.3M | 8.21 | 1.93 | 1.72 |
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