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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Bonos | 99.97 | 99.97 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.97 | 99.20 |
Efectivo | 0.03 | 0.78 |
Número de posiciones en largo: 230
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5% | - | 3.09 | - | - | |
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 5% | - | 2.43 | - | - | |
ST PAUL MINN PORT AUTH SOLID WASTE DISP REV 4.5% | - | 2.30 | - | - | |
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS COMMN ARPT REV 5% | - | 1.84 | - | - | |
ST PAUL MINN HSG & REDEV AUTH CHARTER SCH LEASE REV 6% | - | 1.57 | - | - | |
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 4% | - | 1.57 | - | - | |
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS COMMN ARPT REV 5.25% | - | 1.39 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.536% | - | 1.27 | - | - | |
ROSEMOUNT MINN 4% | - | 1.24 | - | - | |
MINNESOTA ST 5% | - | 1.23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5.56B | 19.84 | 6.20 | 9.67 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2.45B | 21.39 | 7.36 | 8.59 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2.77B | 7.70 | -2.18 | 4.33 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2.09B | 31.75 | 6.89 | 13.55 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1.8B | 21.11 | 9.89 | 8.92 |
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