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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Institutional Class (DVHIX)

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23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.72B

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Posiciones en DVHIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl (DVHIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.65	1.80	1.15
Bonos	99.36	99.36	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	99.36	93.74
Efectivo	0.64	4.80

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 823

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1.97	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1.74	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.54	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1.40	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1.32	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1.29	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1.17	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1.12	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.12	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2.62B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	797.35M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	722.44M	4.96	-0.96	3.55
Delaware Diversified Income A	532.2M	1.89	-2.29	1.74

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