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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

Amsterdam

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.08B

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Posiciones en 0P00000C0W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Mix Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	43.890	43.890	0.000
Bonos	63.020	68.690	5.670
Convertibles	0.590	0.590	0.000
Otros	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.753	16.733
Precio/Valor Contable	2.933	2.557
Precio/Ventas	1.983	1.870
Precio/Flujo de Caja	13.244	10.796
Rendimiento del dividendo	2.122	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.037	11.139

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.740	20.821
Servicios financieros	16.630	15.656
Salud	13.000	12.537
Industria	11.950	11.788
Consumo cíclico	9.370	10.741
Servicios de comunicación	7.070	6.858
Bienes de consumo	6.550	7.412
Materias primas	3.840	5.086
Bienes Raíces	2.740	3.898
Servicios públicos	1.810	3.508
Energía	0.300	3.979

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	58.93	14.220	+0.21%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	34.82	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3.07	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2.50	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.79	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1.63	-	-
Future on TOPIX	-	1.23	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	1.17	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		383.32M	27.23	10.60	11.96
	Delta Lloyd Investment Fund		343.58M	17.79	3.22	12.37

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