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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

Amsterdam

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06:00:00 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.08B

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Posiciones en 0P00000C0W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Mix Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	46.170	46.170	0.000
Bonos	52.980	63.250	10.270
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Otros	0.410	0.420	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.992	16.751
Precio/Valor Contable	2.837	2.526
Precio/Ventas	1.854	1.838
Precio/Flujo de Caja	12.570	10.670
Rendimiento del dividendo	2.101	2.453
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.662	11.305

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.710	20.408
Servicios financieros	15.360	15.405
Salud	12.660	12.924
Consumo cíclico	10.610	10.677
Industria	10.400	11.807
Bienes de consumo	7.560	7.554
Servicios de comunicación	6.980	6.772
Materias primas	3.790	5.157
Energía	3.010	4.060
Bienes Raíces	2.880	3.953
Servicios públicos	2.040	3.560

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	54.61	14.170	-0.14%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	36.94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.87	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.52	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2.67	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1.64	-	-
Future on TOPIX	-	0.99	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 24	DE000C6SLNY5	0.98	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		387.09M	17.50	10.08	11.53
	Delta Lloyd Investment Fund		337.51M	7.80	10.39	12.73

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EUR/JPY	162.56	-1.34	-0.82%

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