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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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24.830 -0.160 -0.64%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 179.87K

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Posiciones en 0P0000Z492

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.650	1.650	0.000
Bonos	98.270	98.280	0.010
Otros	0.070	0.070	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.276	54.353
Efectivo	1.655	9.882

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Francia 30A	FR0010773192	5.79	3.779	-1.31%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.27	96.90	+0.61%
Francia 50A	FR0010870956	3.04	3.280	-0.91%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.01	74.88	+0.48%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.01	104.11	+0.75%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.94	95.00	+0.85%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.67	125.56	+0.30%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.32	74.46	+0.58%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2.24	110.02	+0.13%
Holanda 30A	NL0009446418	2.19	2.831	-1.74%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	740.18M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	740.18M	2.53	-3.47	-0.49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299.13M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.25M	0.36	-6.55	-0.61

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