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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.35M

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Posiciones en 0P0000Z492

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.980	2.980	0.000
Bonos	98.110	98.110	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.112	62.449
Efectivo	2.984	12.725

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Francia 30A	FR0010773192	5.77	3.681	+0.00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.27	98.30	+0.14%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.06	76.18	-0.29%
Francia 50A	FR0010870956	3.04	3.151	+0.32%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.01	106.46	-0.65%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.94	96.60	-0.51%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2.70	-	-
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.66	127.63	+0.22%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.32	75.90	-0.41%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2.23	112.67	+0.55%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	751.35M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	751.35M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	311.87M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.88M	-2.40	-8.00	0.45

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