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Dws Invest Euro-gov Bonds Lc (0P00000O9S)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0145652052

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 845.89M

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Posiciones en 0P00000O9S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deutsche Invest I Euro Gov Bonds LC (0P00000O9S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Invest I Euro Gov Bonds LC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.930	10.990	0.060
Bonos	89.010	89.330	0.320
Convertibles	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.266	71.807
Efectivo	10.874	10.212
Corporativo	1.957	3.957
Titulizado	0.851	8.422

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	7.25	-	-
Irlanda 15A	IE00B4TV0D44	3.67	2.687	-1.47%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.94	97.80	+0.28%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2.94	108.45	+0.27%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.73	108.60	+0.72%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	2.41	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.40	101.160	+0.08%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.34	68.910	+0.91%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.33	99.310	+0.02%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.33	98.96	+0.03%

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.75B	3.86	2.39	0.70
I Euro High Yield Corporates FC	2.96B	6.74	2.38	4.09
I Euro High Yield Corporates FD	2.96B	6.75	2.38	4.09
I Euro High Yield Corporates LC	2.96B	6.33	1.92	3.62
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.96B	7.06	2.73	-

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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