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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.770 | 2.990 | 0.220 |
Acciones | 26.500 | 26.570 | 0.070 |
Bonos | 69.940 | 70.070 | 0.130 |
Convertibles | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.517 | 15.386 |
Precio/Valor Contable | 1.314 | 2.209 |
Precio/Ventas | 0.842 | 1.538 |
Precio/Flujo de Caja | 7.481 | 9.637 |
Rendimiento del dividendo | 3.395 | 3.011 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.284 | 10.403 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 18.790 | 15.156 |
Tecnología | 18.390 | 17.312 |
Servicios financieros | 16.610 | 17.205 |
Consumo cíclico | 16.060 | 10.857 |
Salud | 15.320 | 12.009 |
Servicios públicos | 4.500 | 4.752 |
Servicios de comunicación | 3.370 | 6.272 |
Bienes de consumo | 2.220 | 7.133 |
Materias primas | 1.940 | 5.941 |
Energía | 1.430 | 4.631 |
Bienes Raíces | 1.370 | 2.898 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 3.02 | 91.610 | +0.30% | |
Morgan Stanley | XS2338643740 | 2.85 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.81 | 85.090 | +0.24% | |
Ireland 2.6 18-Oct-2034 | IE000LQ7YWY4 | 2.64 | 98.700 | 0.00% | |
ISS Global A/S | XS1673102734 | 2.55 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 2.52 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2.43 | - | - | |
Prosus NV | XS2360853332 | 2.42 | - | - | |
Deutsche Bank AG | DE000DL19VU0 | 2.31 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S | DK0009526998 | 2.23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.61B | 10.06 | 4.16 | 6.40 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.61B | 9.90 | 3.32 | 6.53 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.61B | 10.35 | 3.75 | 6.97 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 807.85M | 14.08 | -1.69 | 12.01 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 807.85M | 13.14 | -2.52 | 11.18 |
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