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Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) (0P0000ZZFF)

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36.480 -0.030 -0.08%

12/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Finexis S.A.

ISIN: LU0974225590

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131.52M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (0P0000ZZFF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.550	12.550
Bonos	86.200	86.200
Convertibles	1.250	1.250

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.451	78.736
Efectivo	12.549	12.379

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	5.54	-	-
Real Estate Asset Liquidity Trust 3.75%	DE000A2G9G80	4.50	-	-
Metalcorp Group S.A. 8.5%	DE000A3KRAP3	3.84	-	-
Porr AG 7.5%	XS2408013709	3.29	-	-
Securo Pro Lux S 0%	DE000A1927W4	3.25	-	-
Diok Realestate AG 6%	DE000A2NBY22	3.19	-	-
Vossloh AG 4%	DE000A3H2VA6	2.60	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A184F09	2.29	-	-
Photon Energy N.V. 6.5%	DE000A3KWKY4	2.27	-	-
Mgi - Media And Games Invest SE 8.31%	SE0018042277	2.25	-	-

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