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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 95.41M

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Posiciones en 0P000100V8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Nuestra información sobre los activos en cartera de DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.760	0.830	0.070
Acciones	35.510	35.510	0.000
Bonos	59.250	59.260	0.010
Convertibles	3.330	3.330	0.000
Otros	1.150	1.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.370	17.358
Precio/Valor Contable	3.578	2.948
Precio/Ventas	2.101	2.109
Precio/Flujo de Caja	13.521	12.030
Rendimiento del dividendo	1.880	2.442
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.650	12.194

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24.690	19.351
Tecnología	22.590	18.032
Bienes de consumo	18.430	9.994
Industria	10.790	10.899
Servicios financieros	7.910	17.288
Consumo cíclico	5.470	8.599
Servicios de comunicación	2.840	5.331
Materias primas	2.760	5.097
Energía	1.620	2.327
Bienes Raíces	1.590	3.183
Servicios públicos	1.320	1.737

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	2.015	-1.79%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.94	+0.73%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	45.76	+1.73%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	97.295	+0.21%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	102.236	+0.18%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

Principales fondos de acciones de NS Partners Europe SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	603.5M	12.05	3.75	8.32
Diversified Growth CompanyHorizonte	149.66M	2.09	-2.43	0.44
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	95.41M	4.42	-1.81	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	80.85M	1.61	-5.29	3.69
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	80.85M	0.69	-6.14	2.82

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USD/CAD	1.4384	+0.0020	+0.14%
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