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Pgim India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Dailyreinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW3Z)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01QL3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.39B

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Técnico
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Posiciones en 0P0000XW3Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan D (0P0000XW3Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	81.940	81.940
Bonos	17.540	17.540
Otros	0.520	0.520

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	63.521	40.236
Corporativo	33.896	42.165
Gobierno	2.064	15.997

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.19	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.13	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	4.12	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	3.88	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.07	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2.06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	1.14	-	-

Principales fondos de bonos de PGIM India Asset Management Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.39B	6.68	6.37	6.18
DHFL Ultra Short Term M Div	2.39B	6.27	5.78	6.30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.39B	6.22	5.82	5.88
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.39B	6.27	5.79	7.24
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.39B	6.92	6.45	7.63

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