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Pgim India Ultra Short Duration Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8R)

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12/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01FO0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.41B

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Posiciones en 0P0000IX8R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Weekly Divide (0P0000IX8R). Nuestra información sobre los activos en cartera de DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Weekly Divide incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	77.870	77.870
Bonos	21.610	21.610
Otros	0.520	0.520

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	55.360	38.948
Corporativo	42.062	43.376
Gobierno	2.060	16.032

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.18	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.39	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.12	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	4.10	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	3.87	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.92	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.07	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2.06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	1.13	-	-

Principales fondos de bonos de PGIM India Asset Management Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.41B	6.27	5.79	7.24
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.41B	6.92	6.45	7.63
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.41B	6.18	5.66	5.61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.41B	4.23	5.38	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.41B	6.98	6.51	6.57

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