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Creand Buy & Hold 2026 A Fi (0P00017HNM)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0113326005

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.84M

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Posiciones en 0P00017HNM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Diagonal Total Return FI (0P00017HNM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Diagonal Total Return FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.150	3.150
Bonos	95.790	95.790
Convertibles	1.070	1.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.692	13.071
Precio/Valor Contable	1.726	1.839
Precio/Ventas	0.939	1.464
Precio/Flujo de Caja	8.107	16.398
Rendimiento del dividendo	3.420	3.156
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.274	12.205

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.841	39.262
Gobierno	3.944	44.303
Efectivo	3.146	32.025

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	4.33	101.680	+0.04%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	3.18	106.270	0.00%
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	3.18	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	3.16	-	-
Liberty Mutual Group, Inc. 2.75%	XS1403499848	3.16	-	-
Renault S.A. 2.375%	FR0014000NZ4	3.11	-	-
BPCE SA 1.375%	FR0013323664	3.08	-	-
ENEL Finance International N.V. 0%	XS2390400633	3.02	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	2.16	101.30	+0.02%
Stora Enso Oyj 4%	XS2629062568	2.16	-	-

Principales fondos de acciones de Gesalcalá SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	616.03M	1.57	4.15	0.94
Loreto Suma	35.21M	1.08	3.94	-
AMAUROTA CAPITAL	31.67M	2.12	4.55	4.16
Alcala Global FI	27.88M	2.07	5.24	2.38
RSR Global FI	22.79M	4.32	5.64	-

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Petróleo Brent	70.62	+0.74	+1.06%
Cobre	4.8820	-0.0435	-0.88%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.365	+0.059	+0.17%

USD/MXN	19.9280	+0.0150	+0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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