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Diversified Growth Company Bond A Gbp Cap (0P0001A2AQ)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887871

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.27M

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Posiciones en 0P0001A2AQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Diversified Growth Company Bond A GBP Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.870	2.870	0.000
Bonos	87.660	87.700	0.040
Convertibles	9.470	9.470	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.594	28.150
Gobierno	7.252	78.929
Efectivo	2.867	32.905
Titulizado	2.372	13.106

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4.87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4.18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3.82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3.48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3.42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3.06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2.96	-	-

Principales fondos de bonos de NS Partners Europe SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	DGC Convertible & Credit A GBP		96.51M	3.88	-2.11	-

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