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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P0000644Y)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B13H3C75

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.81B

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Posiciones en 0P0000644Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000644Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.190	0.190	0.000
Bonos	144.830	156.300	11.470
Preferentes	0.250	0.250	0.000
Otros	0.340	0.350	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	7.573
Precio/Valor Contable	0.730	1.677
Precio/Ventas	0.823	0.984
Precio/Flujo de Caja	9.823	23.093
Rendimiento del dividendo	10.158	3.928
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.300

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	23.376	76.602
Gobierno	43.380	97.447
Corporativo	51.380	52.784
Titulizado	27.991	10.613
Efectivo	-46.610	72.369
Municipal	0.016	0.126

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,757

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	100.21	+0.02%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	71.15B	5.88	1.85	3.29
Income Fund R Inc GBP Hedged	71.15B	5.68	1.58	3.03
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.59B	3.90	-0.95	1.61
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.59B	4.24	-0.60	1.96
Global Bond Fund Institutional IncG	12.59B	4.19	-0.62	1.96

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