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Dje - Short Term Bond Pa (eur) (0P00000HTO)

Luxemburgo

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111.020 -0.100 -0.09%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0159549814

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258.09M

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Posiciones en 0P00000HTO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE - InterCash PA EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.230	11.250	0.020
Bonos	87.710	87.750	0.040
Preferentes	1.060	1.060	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.568	49.360
Gobierno	35.206	34.691
Efectivo	10.244	18.338

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.93	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.30	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5.00	100.18	-0.18%
United States Treasury Notes	-	4.96	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.26	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.78	99.68	-0.04%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3.04	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.02	100.760	-0.31%
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3.02	-	-
Sixt SE 1.75%	DE000A3H2UX0	2.48	-	-

Principales fondos de bonos de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DJE InterCash I EUR	258.09M	4.05	1.35	1.05
DJE Renten Global XP EUR	143.53M	3.74	0.97	1.73
DJE Renten Glbl I EUR	143.53M	2.82	0.15	1.12
DJE Renten Glbl PA EUR	143.53M	2.99	0.23	1.00

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USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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