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Dje - Short Term Bond Pa (eur) (0P00000HTO)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258.97M

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00000HTO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE - InterCash PA EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.710	44.540	23.830
Bonos	78.240	78.420	0.180
Preferentes	1.050	1.050	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.320	48.668
Gobierno	33.150	34.577
Derivado	-0.015	9.999
Efectivo	17.546	17.216

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.75%	-	6.43	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.75	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.46	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5.18	100.22	-0.01%
United States Treasury Notes 3%	-	4.60	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.90	99.88	+0.03%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3.27	-	-
TUI AG 5.875%	XS2776523669	3.20	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.16	98.670	-0.18%
United States Treasury Bills 0%	-	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DJE InterCash I EUR	258.97M	0.65	2.16	0.94
DJE Renten Global XP EUR	141.43M	1.05	2.22	1.55
DJE Renten Glbl I EUR	141.43M	2.82	0.15	1.12
DJE Renten Glbl PA EUR	141.43M	2.99	0.23	1.00

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Petróleo Brent	70.55	+0.67	+0.96%
Cobre	4.8810	-0.0445	-0.90%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.270	-0.036	-0.10%

USD/MXN	19.9362	-0.1436	-0.72%
EUR/USD	1.0884	+0.0032	+0.29%
USD/JPY	148.65	+0.84	+0.57%
EUR/MXN	21.6980	-0.0926	-0.42%
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USD/CAD	1.4361	-0.0078	-0.54%
EUR/JPY	161.78	+1.36	+0.85%

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Apple	213.49	+3.81	+1.82%
Wal Mart de Mexico	53.630	+0.860	+1.63%
Gmexico	104.710	-0.510	-0.48%
Cemex	11.980	+0.120	+1.01%

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SEB Pension Fund .	2.733	-0.040	-1.30%
IMGA Fléxivel A -.	5.913	+0.020	+0.30%
iShares EURO STOX.	6.64	-0.10	-1.48%
MUAM Nikkei Avera.	17,869.000	+52.000	+0.29%