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Dje - Zins Global I (eur) (0P00001A60)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0159550580

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.33M

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Posiciones en 0P00001A60

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DJE Renten Global I (EUR) (0P00001A60). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE Renten Global I (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.600	10.600	0.000
Bonos	89.400	89.430	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.325	19.113
Precio/Valor Contable	1.196	1.770
Precio/Ventas	0.586	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	7.627	5.861
Rendimiento del dividendo	2.951	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.754	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.768	47.698
Gobierno	39.632	64.412
Efectivo	10.107	36.742
Derivado	0.493	78.770

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16.47	100.130	+0.43%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.77	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.51	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.07	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3.17	-	-
Enel - Societa per Azioni 6.375%	XS2576550086	2.02	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1.81	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1.66	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1.57	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS1821883102	1.44	-	-

Principales fondos de bonos de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DJE InterCash I EUR	275.01M	3.10	1.18	0.95
DJE InterCash PA EUR	275.01M	3.02	1.09	0.82
DJE Renten Glbl PA EUR	147.33M	2.09	0.24	0.92
DJE Renten Global XP EUR	147.33M	2.71	0.99	1.65

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