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Dje - Zins Global Pa (eur) (0P00000HS4)

Luxemburgo

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136.170 -0.110 -0.08%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549574

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148.3M

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Posiciones en 0P00000HS4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DJE Renten Global PA (EUR) (0P00000HS4). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE Renten Global PA (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.600	10.600	0.000
Bonos	89.400	89.430	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.325	23.583
Precio/Valor Contable	1.196	1.859
Precio/Ventas	0.586	1,423.870
Precio/Flujo de Caja	7.627	6.514
Rendimiento del dividendo	2.951	4.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.754	12.536

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.768	49.276
Gobierno	39.632	63.718
Efectivo	10.107	40.896
Derivado	0.493	82.417

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16.47	97.280	-0.44%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.77	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.51	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.07	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3.17	-	-
Enel - Societa per Azioni 6.375%	XS2576550086	2.02	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1.81	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1.66	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1.57	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS1821883102	1.44	-	-

Principales fondos de bonos de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DJE InterCash I EUR	269.42M	4.05	1.35	1.05
DJE InterCash PA EUR	269.42M	3.98	1.27	0.93
DJE Renten Glbl I EUR	148.3M	1.94	0.17	1.04
DJE Renten Global XP EUR	143.21M	3.74	0.97	1.73

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