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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQP)

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07/03 - Info retrasada. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: DNB Asset Management SA

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 951.83M

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Posiciones en 0P00009PQP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQP). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Technology retail A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.320	5.430	0.110
Acciones	94.680	94.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.669	24.786
Precio/Valor Contable	2.098	5.399
Precio/Ventas	1.709	4.676
Precio/Flujo de Caja	7.777	16.628
Rendimiento del dividendo	1.124	0.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.957	15.549

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	54.270	65.060
Servicios de comunicación	35.490	13.323
Servicios financieros	7.080	6.517
Consumo cíclico	3.170	8.834

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	9.46	423.90	+1.98%
Alphabet A	US02079K3059	9.08	192.52	+1.51%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.69	325.74	+0.68%
Meta Platforms	US30303M1027	4.30	608.53	+2.40%
LM Ericsson B	SE0000108656	3.75	94.32	+3.13%
Sony	JP3435000009	3.69	3,206.0	+1.62%
Visa A	US92826C8394	3.57	315.88	+2.20%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3.32	29.960	-0.79%
Take-Two	US8740541094	3.26	183.41	+1.88%
Mastercard	US57636Q1040	3.13	518.05	+1.78%

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DAX	20,577.20	+315.79	+1.56%
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EUR/JPY	161.49	-1.33	-0.82%

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