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Dsp Midcap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008TEZ)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01102

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 192.97B

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Posiciones en 0P00008TEZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Dividend Payo (0P00008TEZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.420	4.520	0.100
Acciones	95.570	95.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.770	28.810
Precio/Valor Contable	3.793	4.361
Precio/Ventas	2.227	3.130
Precio/Flujo de Caja	27.103	29.103
Rendimiento del dividendo	1.139	0.900
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.809	21.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	19.520	18.359
Industria	17.460	17.905
Materias primas	15.980	11.444
Servicios financieros	14.580	17.471
Salud	10.980	11.313
Tecnología	10.520	10.955
Energía	3.270	2.335
Bienes de consumo	2.920	3.071
Bienes Raíces	2.710	3.900
Servicios públicos	2.060	2.619

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coforge	INE591G01017	4.92	8,076.35	-2.27%
IPCA Laboratories	INE571A01038	4.07	1,417.35	-1.80%
Coromandel International	INE169A01031	3.21	1,789.50	-1.11%
Bharat Forge	INE465A01025	2.99	1,175.15	-3.99%
Supreme Industries	INE195A01028	2.83	3,746.15	-5.61%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.69	404.05	-4.37%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.59	1,764.40	+7.47%
J K Cement	INE823G01014	2.58	4,725.10	-2.27%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2.57	601.05	+0.02%
Max Financial	INE180A01020	2.57	1,123.25	+0.67%

Principales fondos de acciones de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.97B	22.45	17.24	15.41
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.97B	23.60	17.80	16.11
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.97B	23.60	18.37	16.44
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	166.34B	25.60	20.49	18.02
DSP BlackRock Micro Cap Fund Growth	166.34B	25.60	21.23	18.55

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