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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.7B

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Posiciones en 0P00005VAD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.820	8.820	0.000
Acciones	91.180	91.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.241	20.472
Precio/Valor Contable	2.606	2.936
Precio/Ventas	2.349	2.694
Precio/Flujo de Caja	13.901	16.588
Rendimiento del dividendo	1.576	1.387
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.054	16.742

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	49.250	32.240
Consumo cíclico	14.820	12.910
Salud	11.080	5.727
Tecnología	8.280	11.673
Bienes de consumo	6.350	7.578
Servicios públicos	3.790	4.011
Materias primas	2.870	6.948
Energía	1.950	7.389
Servicios de comunicación	1.180	4.128
Industria	0.420	8.738

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	9.57	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	9.50	1,745.60	+0.25%
ITC	INE154A01025	5.78	474.65	+3.83%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.29	6,683.95	+3.38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.27	3,012.95	+2.61%
Axis Bank	INE238A01034	4.59	1,142.40	+0.29%
State Bank	INE062A01020	4.35	816.05	+4.52%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.15	1,485.15	+0.49%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.44	1,761.45	+1.40%
NTPC	INE733E01010	3.44	365.45	+2.61%

Principales fondos de acciones de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190.15B	20.62	15.93	16.35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190.15B	21.56	16.49	17.06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190.15B	21.56	17.05	17.38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190.15B	20.62	15.37	15.88
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	161.47B	22.96	22.18	18.90

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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