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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.04B

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Posiciones en 0P00005VAD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.730	9.160	0.430
Acciones	91.270	91.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.759	20.299
Precio/Valor Contable	2.556	3.045
Precio/Ventas	2.156	2.613
Precio/Flujo de Caja	13.309	16.600
Rendimiento del dividendo	1.582	1.427
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.159	29.190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	47.960	31.288
Consumo cíclico	15.540	13.347
Salud	11.290	6.376
Tecnología	7.620	12.663
Bienes de consumo	6.210	7.285
Servicios públicos	3.600	3.445
Materias primas	2.990	6.811
Energía	2.600	7.157
Servicios de comunicación	1.460	4.423
Industria	0.720	8.935

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.63	1,649.80	-0.91%
ICICI Bank	INE090A01021	9.46	1,209.20	+0.62%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.76	2,801.40	-2.95%
ITC	INE154A01025	5.67	441.60	+0.32%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.20	7,438.60	-0.06%
Cipla	INE059A01026	4.23	1,411.40	-2.74%
Axis Bank	INE238A01034	4.19	948.50	-0.27%
State Bank	INE062A01020	4.18	744.15	-0.23%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.78	1,440.40	-0.65%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.53	1,886.20	-0.46%

Principales fondos de acciones de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.97B	22.45	17.24	15.41
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.97B	23.60	17.80	16.11
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.97B	23.60	18.37	16.44
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.97B	22.45	16.68	14.94
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	166.34B	26.72	21.58	18.93

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