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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

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6.639 +0.010 +0.22%

10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Duero Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.02M

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Posiciones en 0P000085AQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Duero Tranquilidad II PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	120.320	120.320	0.000
Convertibles	6.680	6.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.771
Precio/Valor Contable	-	2.254
Precio/Ventas	-	1.122
Precio/Flujo de Caja	-	7.190
Rendimiento del dividendo	-	3.373
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.118

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.600	45.836
Corporativo	47.722	40.628
Efectivo	-26.994	16.786
Titulizado	12.994	4.735

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20.11	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.95	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.88	105.070	-0.03%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	5.80	99.98	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.39	97.520	-0.04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.68	89.72	-0.13%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.09	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.34	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.29	99.330	+0.03%

Principales fondos de bonos de Duero Pensiones EGFP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		103.61M	2.90	0.01	0.37
	Duero Tranquilidad PP		23.68M	2.59	1.08	-0.01

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