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Duero Tranquilidad Pp (0P00000XF6)

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7.956 +0.003 +0.03%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Duero Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.65M

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Posiciones en 0P00000XF6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Duero Tranquilidad PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.910	29.250	8.340
Bonos	75.880	76.020	0.140
Convertibles	3.220	3.220	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	40.587	57.073
Efectivo	20.908	10.554
Gobierno	24.622	24.372
Titulizado	10.664	5.184

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9.38	96.95	-0.01%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.12	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6.85	100.900	-0.06%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2.91	15.507	+0.04%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.77	100.29	0.00%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2.71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2.58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.36	-	-

Principales fondos de bonos de Duero Pensiones EGFP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		103.17M	3.81	0.32	0.32
	Duero Tranquilidad II PP		16.91M	3.59	0.17	-0.01

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