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Dupree Taxable Municipal Bond Series (0P0000PRHZ)

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27/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Dupree

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.47M

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Posiciones en 0P0000PRHZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dupree Taxable Municipal Bond Series (0P0000PRHZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dupree Taxable Municipal Bond Series incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	100.000	10.656

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MICHIGAN ST UNIV REVS 4.496%	-	10.32	-	-
WASHOE CNTY NEV HWY REV 7.969%	-	10.14	-	-
PIGEON FORGE TENN 7.125%	-	9.31	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA SPL OBLIG 7.5%	-	7.13	-	-
JEFFERSON CNTY TENN 6.625%	-	7.09	-	-
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN CONVENTION CTR AUTH TOURIS	-	6.74	-	-
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN WTR & SWR 6.693%	-	6.70	-	-
MIDLAND CNTY TEX HOSP DIST 6.44%	-	6.10	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 6.128%	-	5.48	-	-
KENTUCKY RURAL WTR FIN CORP PUB PROJ REV 3%	-	5.04	-	-

Principales fondos de acciones de Dupree

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dupree KY Tax-Free Income	721.73M	0.53	0.07	1.70
Dupree NC Tax-Free Income	107.11M	0.42	-0.46	1.46
Dupree TN Tax-Free Income	51.46M	0.34	-0.01	1.43
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20.96M	0.43	-0.37	1.62
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	4.83M	0.54	-0.27	1.47

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