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Dws Covered Bond Fund Ic (0P0000Z9P4)

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55.210 -0.040 -0.07%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UP1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.1M

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Posiciones en 0P0000Z9P4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DWS Covered Bond Fund IC (0P0000Z9P4). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Covered Bond Fund IC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.440	1.500	0.060
Bonos	98.550	98.560	0.010
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	91.402	21.805
Gobierno	6.700	47.954
Efectivo	1.396	26.496
Corporativo	0.488	57.472

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 151

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.17	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.96	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.65	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	1.55	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.52	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1.47	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1.43	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1.42	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.41	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1.35	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.43B	3.94	2.26	0.65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	970.04M	5.25	0.85	0.70
ZinsPlus	231.59M	4.66	2.62	0.78
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209.94M	7.75	2.10	3.27
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209.94M	7.75	2.10	3.27

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